Direct naar
AEGON Dynamic Fund 6
Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in zakelijke waarden (52,5% - 72,5%) en vastrentende waarden (27,5% - 47,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën; staatsobligaties, hypotheken, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven.
Gerelateerde content
AEGON Dynamic Fund 6
Koersinformatie
| Slotkoersen in euro | |
|---|---|
| 11-03-2010 | 10,20 |
| 10-03-2010 | 10,21 |
Rendementen per 28-02-2010
| Rendementen in % | |
|---|---|
| Afgelopen maand | 2,62 |
| Afgelopen 3 maanden | 6,34 |
| Afgelopen 6 maanden | 8,31 |
| Afgelopen jaar | 32,36 |
| Afgelopen 3 jaar | -0,85 |
| Afgelopen 5 jaar | n.v.t. |
Over AEGON Dynamic Fund 6
In 2008 is de werkelijke TER (Total Expense Ratio) van de AEGON Dynamic Funds hoger uitgevallen dan de prognose. De oorzaak hiervan is het nog kleine fondsvermogen van deze fondsen. AEGON is overgegaan tot correctie hiervan, door compensatie van de deelnemers voor de te hoge berekende kosten. Hiervoor hebben deelnemers extra participaties gekregen, zodanig dat de verwachte TER van 2008 wordt bereikt. Deze correctie zal er niet toe leiden dat het extern gecommuniceerde TER percentage wordt gecorrigeerd.
Met ingang van 2009 kan deze situatie zich niet meer voordoen. Vanaf 1 januari 2009 is de verrekening van de werkelijke overige kosten vervangen door een vaste service fee van maximaal 0,03% van de fondswaarde.
Berichtgeving
- AEGON Fund Governance Code (pdf)
- Dividenduitkering 2009 (pdf)
- Uitbesteding (pdf)
- Voorstel Benchmarkwijziging (pdf)
- Besluit Benchmarkwijziging (pdf)