Veelgestelde vragen over Fondsen & Koersen
Hoe worden de koersen berekend?
De vermelde intrinsieke waarde (IW) per participatie wordt berekend door het eigen vermogen van het AEGON fonds, te delen door het aantal participaties dat is uitgegeven. Het eigen vermogen van het AEGON fonds wordt elke werkdag bepaald op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten op de relevante effectenbeurzen van de vorige werkdag.
Wanneer worden de nieuwe koersen geplaatst?
Het eigen vermogen van het AEGON fonds wordt elke werkdag bepaald op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten op de relevante effectenbeurzen van de vorige werkdag. De berekende intrinsieke waarde van de AEGON fondsen wordt dagelijks rond 13.00 uur gepubliceerd. Dit betekent dat vóór 13.00 uur de intrinsieke waarde van de vorige werkdag wordt getoond, die op basis van de slotkoersen van de werkdag daarvoor is berekend.
Waarom zie ik niet altijd de actuele slotkoers?
Het eigen vermogen van het AEGON fonds wordt elke werkdag bepaald op basis van slotkoersen van de onderliggende effecten op de relevante effectenbeurzen van de vorige werkdag. De zodoende berekende intrinsieke waarde van de AEGON fondsen wordt dagelijks gepubliceerd rond 13.00 uur. Dit betekent dat vóór 13.00 uur de intrinsieke waarde van de vorige werkdag wordt getoond, die op basis van de slotkoersen van de werkdag daarvoor is berekend. Dit betekent als u maandag voor 13.00 uur de koers bekijkt, dit de slotkoers is van donderdag. Kijkt u na 13:00 uur, dan wordt de slotkoers van vrijdag getoond.