Berekening intrinsieke waarde
De vermelde intrinsieke waarde (IW) per participatie wordt berekend door het eigen vermogen van het Aegon fonds, te delen door het aantal participaties dat is uitgegeven.
Het eigen vermogen van het Aegon fonds wordt iedere werkdag bepaald op basis van slotkoersen van de onderliggende effecten van de vorige werkdag op de relevante effectenbeurzen.
De zodoende berekende intrinsieke waarde van de Aegon fondsen wordt dagelijks gepubliceerd rond 13.00 uur. Dit betekent dat vóór 13.00 uur de intrinsieke waarde van de vorige werkdag wordt getoond, die op basis van de slotkoersen van de werkdag daarvoor is berekend.
Terug naar Fondsen & Koersen