AEAM Liability Matching 40 Year Receiver Fund

Het Fonds mag beleggen in afgeleide financiële instrumenten (derivaten), staatsobligaties van ontwikkelde landen en aanvullende liquide middelen zoals contanten, schatkistpapier en deposito's.

Doelstelling

De doelstelling van het Fonds is het afdekken van het effect van schommelingen van de marktrente op 40 jaar. De waarde van het Fonds stijgt wanneer de marktrente op 40 jaar daalt en omgekeerd, hetgeen impliceert dat het Fonds voornamelijk receiver renteswaps aanhoudt. Het Fonds biedt blootstelling aan renterisico's op 40 jaar die door een belegger kunnen worden gebruikt voor het afdekken van renterisico's met een looptijd van ongeveer 40 jaar. De benchmark van het Fonds is: ICE AG40R  Custom Index.

Rendement AEAM Liability Matching 40 Year Receiver Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM Liability Matching 40 Year Receiver Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM Liability Matching 40 Year Receiver Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 06/30/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
-10.96
Afgelopen maand
2.07
Afgelopen 3 maanden
n.a.
Afgelopen jaar
8.10
Afgelopen 3 jaar
n.a.
Afgelopen 5 jaar
n.a.
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
03-10-2024
64.93
02-10-2024
66.95
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
7

Fondsrapportages en jaarverslagen