Fondsen en koersen

Aegon kent twee soorten fondsen voor institutionele beleggers:

Verzekeringsfondsen: Aegon fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst, een pensioenovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst
Vrij vermogen fondsen: AEAM fondsen waarin u belegt via een vermogensbeheerovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst

Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Klik dan op het + teken in de laatste kolom van het fonds naar uw keuze. Onder 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig uw geselecteerde fondsen bekijken.

*) Risico: 1=Zeer laag, 7=Zeer hoog

AEGON AEAM Mijn Fondsen

AEGON fondsnaam	Fondstype	Risico (*)	Koersdatum	Koers(€)	Vorige Koers(€)	Verschil(%)
AEGON ABS Fund	Asset backed securities	3.0	20-09-2021	10,70	10,70	0,00	(+)
Aegon Alternative Risk Premia Fund Euro Class Z Acc	Alternative Risk Premia	3.0	20-09-2021	10,28	10,28	0,00	(+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	11,16	11,13	0,27	(+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	11,11	11,08	0,27	(+)
AEGON Diversified Bond Fund	Mixfonds	3.0	20-09-2021	11,93	11,92	0,08	(+)
AEGON Diversified Bond Fund II	Mixfonds	3.0	20-09-2021	11,90	11,89	0,08	(+)
AEGON Diversified Equity Fund	Mixfonds	5.0	20-09-2021	17,74	18,02	-1,55	(+)
AEGON Diversified Equity Fund III	Mixfonds	5.0	20-09-2021	14,63	14,94	-2,07	(+)
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	Emerging market debt	5.0	20-09-2021	10,48	10,52	-0,38	(+)
Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged	Emerging market debt	5.0	20-09-2021	10,89	10,93	-0,37	(+)
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund	Aandelen	5.0	20-09-2021	26,37	26,78	-1,53	(+)
AEGON Equity Fund Pensioen	Aandelen	5.0	20-09-2021	61,18	62,03	-1,37	(+)
Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation	Bedrijfsobligaties	3.0	20-09-2021	11,34	11,33	0,09	(+)
Aegon European ABS Fund Euro Class Z accumulation	Asset backed securities	3.0	20-09-2021	10,88	10,88	0,00	(+)
Aegon European ABS Fund GBP Hedged Class Z accumulation			14-04-2021			-100,00	(+)
AEGON European Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	5,51	5,50	0,18	(+)
AEGON European Credit Fund	Bedrijfsobligaties	3.0	20-09-2021	5,69	5,68	0,18	(+)
Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	11,01	10,99	0,18	(+)
Aegon European High Yield Bond Fund Euro Class Z Accumulation	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	4.0	20-09-2021	12,06	12,08	-0,17	(+)
AEGON Global Commodity Fund	Grondstoffen	6.0	20-09-2021	7,31	7,43	-1,62	(+)
AEGON Global Commodity Fund (EUR)	Grondstoffen	6.0	20-09-2021	6,02	6,13	-1,79	(+)
AEGON Global High Yield Fund (EUR)	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	4.0	20-09-2021	11,27	11,30	-0,27	(+)
AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged	Bedrijfsobligaties	4.0	20-09-2021	11,23	11,26	-0,27	(+)
AEGON Global TAA+ Fund	Overig	5.0	20-09-2021	104,18	103,90	0,27	(+)
AEGON Hypotheken Fonds	Hypotheken	3.0	20-09-2021	5,73	5,72	0,17	(+)
AEGON Liability Matching Fund	Overig	7.0	20-09-2021	221,68	216,53	2,38	(+)
AEGON Liability Matching Fund II	Overig	7.0	20-09-2021	221,34	217,01	2,00	(+)
AEGON Mix Fund	Mixfonds	4.0	20-09-2021	39,11	39,35	-0,61	(+)
AEGON Mix Fund Pensioen	Mixfonds	4.0	20-09-2021	39,22	39,46	-0,61	(+)
AEGON Rente Fund Pensioen	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	24,81	24,75	0,24	(+)
AEGON Strategic Allocation Fund Equity	Mixfonds	5.0	20-09-2021	28,84	29,17	-1,13	(+)
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income	Mixfonds	3.0	20-09-2021	12,69	12,68	0,08	(+)
AEGON Tactical Interest Rate Overlay	Overig	6.0	20-09-2021	7 191,54	7 215,92	0,00	(+)
Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	4.0	20-09-2021	11,55	11,59	-0,35	(+)
Aegon US Short Duration High Yield Bond Fund Euro Class Z Hedged accumulation	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	4.0	20-09-2021	10,99	11,01	-0,18	(+)
AEGON Vastgoed Fund Internationaal	Vastgoed	5.0	20-09-2021	42,95	43,40	-1,04	(+)
AEGON World Equity Fund	Aandelen	5.0	20-09-2021	67,76	68,83	-1,55	(+)
AEGON World Equity Fund (EUR)	Aandelen	5.0	20-09-2021	23,94	24,34	-1,64	(+)
AEGON World Equity Index Fund (EUR)	Aandelen	5.0	20-09-2021	26,66	27,10	-1,62	(+)
MM Credit Fund (UCITS) Class C EUR Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM Emerging Market Debt Fund (UCITS) Class C Eur Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM European Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM European Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM European Fixed Income Extra Long Fund (UCITS) Class C EUR Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM German Inflation Index Linked Bond Fund Class C EUR Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM Global Credit Ex Financials Fund Class C EUR Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM Global Emerging Markets Equity Fund (UCITS) Class C EUR Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM Global High Yield Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM Global Listed Index Real Estate Fund Class C EUR Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM World Equity Fund Class C EUR Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM World Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM World Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM World Equity Index SRI Fund Class C EUR Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
MM World Equity Index SRI Fund Class C EUR Hedged Acc			19-10-2020			-100,00	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 1	Mixfonds	3.0	20-09-2021	14,60	14,62	-0,14	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 2	Mixfonds	3.0	20-09-2021	19,83	19,89	-0,30	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 3	Mixfonds	4.0	20-09-2021	21,59	21,70	-0,51	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 4	Mixfonds	4.0	20-09-2021	23,37	23,55	-0,76	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 5	Mixfonds	4.0	20-09-2021	25,25	25,49	-0,94	(+)

AEGON fondsnaam	Fondstype	Risico (*)	Koersdatum	Koers(€)	Vorige Koers(€)	Verschil(%)
AEAM ABS Fund	Asset backed securities	3.0	20-09-2021	14,73	14,73	0,00	(+)
AEAM Core Eurozone Gov Bond Index Fund	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	13,49	13,45	0,30	(+)
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	15,93	15,89	0,25	(+)
AeAM Dutch Mortgage Fund	Hypotheken	3.0	20-09-2021	12,36	12,36	0,00	(+)
AeAM Dutch Mortgage Fund 2	Hypotheken	3.0	20-09-2021	10,98	10,98	0,00	(+)
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)	Emerging market debt	5.0	20-09-2021	14,13	14,19	-0,42	(+)
AEAM European Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	7,43	7,42	0,13	(+)
AEAM European Credit Fund	Bedrijfsobligaties	3.0	20-09-2021	7,21	7,20	0,14	(+)
AEAM Global Commodity Fund (EUR)	Grondstoffen	6.0	20-09-2021	5,90	6,01	-1,83	(+)
AEAM Global High Yield Fund (EUR)	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	4.0	20-09-2021	13,66	13,69	-0,22	(+)
AEAM Global Sustainable Real Estate Fund	Vastgoed	5.0	20-09-2021	12,59	12,72	-1,02	(+)
AeAM Government Related Investment Fund	Staatsobligaties	3.0	20-09-2021	11,02	11,02	0,00	(+)
AEAM Money Market Euro Fund	Geldmarkt	1.0	20-09-2021	10,13	10,13	0,00	(+)
AeAM Strategic Liability Matching Fund	Overig	7.0	20-09-2021	27 972,37	27 321,85	0,00	(+)
AEAM US Corporate Credit Fund	Bedrijfsobligaties	3.0	20-09-2021	10,42	10,38	0,39	(+)
AEAM World Equity Fund (EUR)	Aandelen	5.0	20-09-2021	20,21	20,55	-1,65	(+)
AEAM World Equity Index Fund (EUR)	Aandelen	5.0	20-09-2021	19,99	20,32	-1,62	(+)

Toelichting

Het belangrijkste verschil tussen de verzekerings- en vrij vermogen fondsen is de juridische eigendom. Bij de verzekeringsfondsen is Aegon juridisch eigenaar van de fondsparticipaties. U deelt in het rendement van het fonds via de bepalingen zoals overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Bij de vrij vermogen fondsen bent u volledig eigenaar van de fondsparticipaties en daarmee deelt u rechtstreeks in het rendement van het fonds.

Verzekeringsfondsen: Aegon Funds

De diverse verzekeringsfondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. Aegon biedt een breed scala aan verzekeringsfondsen aan. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, hedge funds, private equity, grondstoffen en vastgoed.

Vrij vermogen fondsen: AEAM Funds

De diverse vrij vermogen fondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, grondstoffen en vastgoed.

Besloten fondsen

Aegon fondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening die alleen openstaan voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid Aegon N.V. Deze fondsen zijn niet belastingplichtig en niet onderworpen aan de VpB.

AEAM fondsen zijn fiscale beleggingsinstellingen die alleen openstaan voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op financieel toezicht.

Deze fondsen zijn belastingplichtig en betalen 0% VpB.

Meer informatie

Uitgebreide fondsinformatie zoals factsheets, kwartaaloverzichten, jaarverslagen en de juridische documentatie kunt u allemaal vinden bij het betreffende fonds.

Voor meer informatie over de Aegon en AEAM Funds kunt u terecht bij uw accountmanager.

Informatie opgeheven fondsen