Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen

Fondsen en koersen

Aegon kent twee soorten fondsen voor institutionele beleggers:

  • Verzekeringsfondsen: Aegon fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst, een pensioenovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst
  • Vrij vermogen fondsen: AEAM fondsen waarin u belegt via een vermogensbeheerovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst

 

Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Klik dan op het + teken in de laatste kolom van het fonds naar uw keuze. Onder 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig uw geselecteerde fondsen bekijken.

 

*) Risico: 1=Zeer laag, 7=Zeer hoog

 

AEGON fondsnaam Fondstype Risico (*) Koersdatum Koers(€) Vorige Koers(€) Verschil(%)
AEGON ABS Fund Asset backed securities 2.0 26-03-2020 10,21 10,25 -0,39 (+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund Staatsobligaties 3.0 26-03-2020 11,36 11,29 0,62 (+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund Staatsobligaties 3.0 26-03-2020 11,41 11,35 0,53 (+)
AEGON Diversified Bond Fund Mixfonds 3.0 26-03-2020 10,62 10,53 0,85 (+)
AEGON Diversified Bond Fund II Mixfonds 3.0 26-03-2020 10,64 10,54 0,95 (+)
AEGON Diversified Equity Fund Mixfonds 5.0 26-03-2020 11,28 10,95 3,01 (+)
AEGON Diversified Equity Fund III Mixfonds 5.0 26-03-2020 9,30 9,03 2,99 (+)
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) Emerging market debt 4.0 26-03-2020 9,03 8,86 1,92 (+)
Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged Emerging market debt 4.0 26-03-2020 8,74 8,53 2,46 (+)
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund Aandelen 5.0 26-03-2020 18,64 18,65 -0,05 (+)
Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation Bedrijfsobligaties 3.0 26-03-2020 10,12 10,06 0,60 (+)
Aegon European ABS Fund Euro Class Z accumulation Asset backed securities 2.0 26-03-2020 10,24 10,28 -0,39 (+)
AEGON European Bond Fund Staatsobligaties 3.0 26-03-2020 5,53 5,47 1,10 (+)
AEGON European Credit Fund Bedrijfsobligaties 3.0 26-03-2020 5,18 5,15 0,58 (+)
Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation Staatsobligaties 3.0 26-03-2020 10,73 10,59 1,32 (+)
Aegon European High Yield Bond Fund Euro Class Z Accumulation Hoogrenderende bedrijfsobligaties 3.0 26-03-2020 9,21 9,04 1,88 (+)
AEGON Global Commodity Fund Grondstoffen 6.0 26-03-2020 4,54 4,74 -4,22 (+)
AEGON Global Commodity Fund (EUR) Grondstoffen 6.0 26-03-2020 3,64 3,71 -1,89 (+)
AEGON Global High Yield Fund (EUR) Hoogrenderende bedrijfsobligaties 3.0 26-03-2020 9,21 9,02 2,11 (+)
AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged Bedrijfsobligaties 3.0 26-03-2020 8,76 8,58 2,10 (+)
AEGON Global TAA+ Fund Overig 5.0 26-03-2020 100,26 100,22 0,04 (+)
AEGON Hypotheken Fonds Hypotheken 3.0 26-03-2020 5,85 5,85 0,00 (+)
AEGON Liability Matching Fund Overig 7.0 26-03-2020 246,84 250,91 -1,62 (+)
AEGON Liability Matching Fund II Overig 7.0 26-03-2020 246,69 250,76 -1,62 (+)
AEGON Mix Fund Mixfonds 4.0 26-03-2020 31,57 31,22 1,12 (+)
AEGON Strategic Allocation Fund Equity Mixfonds 4.0 26-03-2020 19,46 19,11 1,83 (+)
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income Mixfonds 3.0 26-03-2020 12,15 12,09 0,50 (+)
AEGON Tactical Interest Rate Overlay Overig 6.0 26-03-2020 8 863,08 8 697,33 0,00 (+)
Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation Hoogrenderende bedrijfsobligaties 3.0 26-03-2020 8,80 8,54 3,04 (+)
AEGON US High Yield Select Bond Fund Euro Class Z Hedged accumulation Hoogrenderende bedrijfsobligaties 4.0 26-03-2020 8,54 8,31 2,77 (+)
Aegon US Short Duration High Yield Bond Fund Euro Class Z Hedged accumulation Hoogrenderende bedrijfsobligaties 3.0 26-03-2020 9,03 8,85 2,03 (+)
AEGON Vastgoed Fund Internationaal Vastgoed 5.0 26-03-2020 31,88 31,43 1,43 (+)
AEGON World Equity Fund Aandelen 5.0 26-03-2020 43,43 42,33 2,60 (+)
AEGON World Equity Fund (EUR) Aandelen 5.0 26-03-2020 14,45 13,96 3,51 (+)
AEGON World Equity Index Fund (EUR) Aandelen 5.0 26-03-2020 16,74 16,16 3,59 (+)
OPTAS Combi Mix Fund 1 Mixfonds 3.0 26-03-2020 13,80 13,70 0,73 (+)
OPTAS Combi Mix Fund 2 Mixfonds 3.0 26-03-2020 17,64 17,44 1,15 (+)
OPTAS Combi Mix Fund 3 Mixfonds 4.0 26-03-2020 18,17 17,94 1,28 (+)
OPTAS Combi Mix Fund 4 Mixfonds 4.0 26-03-2020 18,64 18,36 1,53 (+)
OPTAS Combi Mix Fund 5 Mixfonds 4.0 26-03-2020 19,08 18,76 1,71 (+)

Toelichting

Het belangrijkste verschil tussen de verzekerings- en vrij vermogen fondsen is de juridische eigendom. Bij de verzekeringsfondsen is Aegon juridisch eigenaar van de fondsparticipaties. U deelt in het rendement van het fonds via de bepalingen zoals overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Bij de vrij vermogen fondsen bent u volledig eigenaar van de fondsparticipaties en daarmee deelt u rechtstreeks in het rendement van het fonds.

Verzekeringsfondsen: Aegon Funds

De diverse verzekeringsfondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. Aegon biedt een breed scala aan verzekeringsfondsen aan. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, hedge funds, private equity, grondstoffen en vastgoed.

Vrij vermogen fondsen: AEAM Funds

De diverse vrij vermogen fondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, grondstoffen en vastgoed.

Besloten fondsen

Aegon fondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening die alleen openstaan voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid Aegon N.V. Deze fondsen zijn niet belastingplichtig en niet onderworpen aan de VpB.

 

AEAM fondsen zijn fiscale beleggingsinstellingen die alleen openstaan voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op financieel toezicht.

 

Deze fondsen zijn belastingplichtig en betalen 0% VpB.

Meer informatie

Uitgebreide fondsinformatie zoals factsheets, kwartaaloverzichten, jaarverslagen en de juridische documentatie kunt u allemaal vinden bij het betreffende fonds.

Voor meer informatie over de Aegon en AEAM Funds kunt u terecht bij uw accountmanager.

Informatie opgeheven fondsen

Downloads