Fondsen en koersen

Aegon kent twee soorten fondsen voor institutionele beleggers:

Verzekeringsfondsen: Aegon fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst, een pensioenovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst
Vrij vermogen fondsen: AEAM fondsen waarin u belegt via een vermogensbeheerovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst

Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Klik dan op het + teken in de laatste kolom van het fonds naar uw keuze. Onder 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig uw geselecteerde fondsen bekijken.

*) Risico: 1=Zeer laag, 7=Zeer hoog

AEGON AEAM Mijn Fondsen

AEGON fondsnaam	Fondstype	Risico (*)	19-09-2018	18-09-2018	Verschil(%)
AEGON ABS Fund	Asset backed securities	3.0	10,63	10,63	0,00	(+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	11,04	11,05	-0,09	(+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund	Staatsobligaties	3.0	11,12	11,13	-0,09	(+)
AEGON Diversified Bond Fund	Mixfonds	3.0	10,88	10,88	0,00	(+)
AEGON Diversified Equity Fund	Mixfonds	5.0	13,10	13,05	0,38	(+)
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR)	Emerging market debt	3.0	10,64	10,64	0,00	(+)
Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged	Emerging market debt	3.0	9,38	9,38	0,00	(+)
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund	Aandelen	6.0	20,66	20,37	1,42	(+)
Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation	Bedrijfsobligaties	3.5	10,18	10,17	0,10	(+)
Aegon European ABS Fund Euro Class Z accumulation	Asset backed securities	3.5	10,28	10,30	-0,19	(+)
AEGON European Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	5,30	5,31	-0,19	(+)
AEGON European Credit Fund	Bedrijfsobligaties	3.0	5,40	5,40	0,00	(+)
Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation	Staatsobligaties	3.0	9,92	9,94	-0,20	(+)
Aegon European High Yield Bond Fund Euro Class Z Accumulation	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	3.0	10,18	10,17	0,10	(+)
AEGON Global Commodity Fund	Grondstoffen	6.0	7,59	7,50	1,20	(+)
AEGON Global Commodity Fund (EUR)	Grondstoffen	6.0	6,78	6,72	0,89	(+)
AEGON Global High Yield Fund (EUR)	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	3.0	11,35	11,35	0,00	(+)
AEGON Global TAA + Fund	Overig	4.0	129,28	128,87	0,32	(+)
AEGON Hypothekenfonds	Hypotheken	3.0	5,62	5,63	-0,18	(+)
AEGON Liability Matching Fund	Overig	7.0	104,02	105,28	-1,20	(+)
AEGON Strategic Allocation Fund Equity	Mixfonds	4.0	21,88	21,82	0,27	(+)
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income	Mixfonds	3.0	12,38	12,38	0,00	(+)
AEGON Tactical Interest Rate Overlay	Overig	6.0	10 780,38	10 819,45	0,00	(+)
Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	3.0	10,07	10,07	0,00	(+)
AEGON US High Yield Select Bond Fund Euro Class Z Hedged accumulation					-100,00	(+)
Aegon US Short Duration High Yield Bond Fund Euro Class Z Hedged accumulation					-100,00	(+)
AEGON Vastgoed Fund Internationaal	Vastgoed	5.0	34,41	34,47	-0,17	(+)
AEGON World Equity Fund	Aandelen	5.0	47,42	47,13	0,62	(+)
AEGON World Equity Fund (EUR)	Aandelen	5.0	17,13	17,06	0,41	(+)
AEGON World Equity Index Fund (EUR)	Aandelen	5.0	18,98	18,90	0,42	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 1	Mixfonds	3.0	13,59	13,59	0,00	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 2	Mixfonds	3.0	17,42	17,41	0,06	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 3	Mixfonds	4.0	18,29	18,26	0,16	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 4	Mixfonds	4.0	19,06	19,01	0,26	(+)
OPTAS Combi Mix Fund 5	Mixfonds	4.0	19,70	19,64	0,31	(+)

AEGON fondsnaam	Fondstype	Risico (*)	19-09-2018	18-09-2018	Verschil(%)
AEAM ABS Fund	Asset backed securities	3.0	14,40	14,40	0,00	(+)
AEAM Core Eurozone Gov Bond Index Fund	Staatsobligaties	3.0	12,67	12,68	-0,08	(+)
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	15,04	15,06	-0,13	(+)
AeAM Dutch Mortgage Fund	Hypotheken	3.0	11,89	11,89	0,00	(+)
AeAM Dutch Mortgage Fund 2					-100,00	(+)
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)	Emerging market debt	3.0	12,37	12,37	0,00	(+)
AEAM European Bond Fund	Staatsobligaties	3.0	6,74	6,75	-0,15	(+)
AEAM European Credit Fund	Bedrijfsobligaties	3.0	6,58	6,58	0,00	(+)
AEAM Global Commodity Fund (EUR)	Grondstoffen	6.0	6,65	6,59	0,91	(+)
AEAM Global High Yield Fund (EUR)	Hoogrenderende bedrijfsobligaties	3.0	11,96	11,96	0,00	(+)
AEAM Global Real Estate Fund	Vastgoed	5.0	10,99	11,03	-0,36	(+)
AeAM Government Related Investment Fund	Staatsobligaties	3.0	10,15	10,16	-0,10	(+)
AEAM Money Market Euro Fund	Geldmarkt	1.0	10,20	10,20	0,00	(+)
AeAM Strategic Liability Matching Fund	Overig	7.0	21 102,26	21 358,71	0,00	(+)
AEAM Tactical Interest Rate Overlay	Overig	6.0	10 226,84	10 264,06	0,00	(+)
AEAM World Equity Fund (EUR)	Aandelen	5.0	14,26	14,20	0,42	(+)
AEAM World Equity Index Fund (EUR)	Aandelen	5.0	14,13	14,07	0,43	(+)

Toelichting

Het belangrijkste verschil tussen de verzekerings- en vrij vermogen fondsen is de juridische eigendom. Bij de verzekeringsfondsen is Aegon juridisch eigenaar van de fondsparticipaties. U deelt in het rendement van het fonds via de bepalingen zoals overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Bij de vrij vermogen fondsen bent u volledig eigenaar van de fondsparticipaties en daarmee deelt u rechtstreeks in het rendement van het fonds.

Verzekeringsfondsen: Aegon Funds

De diverse verzekeringsfondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. Aegon biedt een breed scala aan verzekeringsfondsen aan. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, hedge funds, private equity, grondstoffen en vastgoed.

Vrij vermogen fondsen: AEAM Funds

De diverse vrij vermogen fondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, grondstoffen en vastgoed.

Besloten fondsen

Aegon fondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening die alleen openstaan voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid Aegon N.V. Deze fondsen zijn niet belastingplichtig en niet onderworpen aan de VpB.

AEAM fondsen zijn fiscale beleggingsinstellingen die alleen openstaan voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op financieel toezicht.

Deze fondsen zijn belastingplichtig en betalen 0% VpB.

Meer informatie

Uitgebreide fondsinformatie zoals factsheets, kwartaaloverzichten, jaarverslagen en de juridische documentatie kunt u allemaal vinden bij het betreffende fonds.

Voor meer informatie over de Aegon en AEAM Funds kunt u terecht bij uw accountmanager.

Informatie opgeheven fondsen