Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen

Fondsen en koersen

Aegon kent twee soorten fondsen voor institutionele beleggers:

  • Verzekeringsfondsen: Aegon fondsen waarin wordt belegd via een verzekeringsovereenkomst, een pensioenovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst
  • Vrij vermogen fondsen: AEAM fondsen waarin u belegt via een vermogensbeheerovereenkomst en/of een PPI-overeenkomst

 

Wilt u in één opslag de waarde per participatie zien van de fondsen waarin u belegt? Klik dan op het + teken in de laatste kolom van het fonds naar uw keuze. Onder 'mijn fondsen' kunt u dan heel eenvoudig uw geselecteerde fondsen bekijken.

 

*) Risico: 1=Zeer laag, 7=Zeer hoog

 

AEGON fondsnaam Fondstype Risico (*) Koersdatum Koers(€) Vorige Koers(€) Verschil(%)
AEGON ABS Fund Asset backed securities 3.0 24-11-2020 10,59 10,58 0,09 (+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Fund Staatsobligaties 3.0 24-11-2020 11,59 11,60 -0,09 (+)
AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund Staatsobligaties 3.0 24-11-2020 11,57 11,58 -0,09 (+)
AEGON Diversified Bond Fund Mixfonds 3.0 24-11-2020 11,80 11,79 0,08 (+)
AEGON Diversified Bond Fund II Mixfonds 3.0 24-11-2020 11,83 11,82 0,08 (+)
AEGON Diversified Equity Fund Mixfonds 5.0 24-11-2020 14,97 14,79 1,22 (+)
AEGON Diversified Equity Fund III Mixfonds 5.0 24-11-2020 12,35 12,21 1,15 (+)
AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) Emerging market debt 5.0 24-11-2020 10,52 10,52 0,00 (+)
Aegon Emerging Markets Debt Fund Euro Class Z Accumulation Hedged Emerging market debt 5.0 24-11-2020 10,52 10,51 0,10 (+)
AEGON Equity Emerging Markets Index Fund Aandelen 5.0 24-11-2020 25,15 25,13 0,08 (+)
Aegon Euro Credits Fund Euro Class Z accumulation Bedrijfsobligaties 3.0 24-11-2020 11,26 11,25 0,09 (+)
Aegon European ABS Fund Euro Class Z accumulation Asset backed securities 3.0 24-11-2020 10,68 10,69 -0,09 (+)
AEGON European Bond Fund Staatsobligaties 3.0 24-11-2020 5,69 5,70 -0,18 (+)
AEGON European Credit Fund Bedrijfsobligaties 3.0 24-11-2020 5,70 5,70 0,00 (+)
Aegon European Government Bond Fund Euro Class Z Accumulation Staatsobligaties 3.0 24-11-2020 11,21 11,21 0,00 (+)
Aegon European High Yield Bond Fund Euro Class Z Accumulation Hoogrenderende bedrijfsobligaties 4.0 24-11-2020 11,41 11,38 0,26 (+)
AEGON Global Commodity Fund Grondstoffen 6.0 24-11-2020 5,17 5,09 1,57 (+)
AEGON Global Commodity Fund (EUR) Grondstoffen 6.0 24-11-2020 4,36 4,27 2,11 (+)
AEGON Global High Yield Fund (EUR) Hoogrenderende bedrijfsobligaties 4.0 24-11-2020 10,96 10,92 0,37 (+)
Aegon Global MM Credit Fund (UCITS) Class C EUR Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
Aegon Global MM Emerging Market Debt Fund (UCITS) Class C Eur Hedged Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
Aegon Global MM European Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
Aegon Global MM European Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
Aegon Global MM Global Emerging Markets Equity Fund (UCITS) Class C EUR Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
Aegon Global MM Global High Yield Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
Aegon Global MM World Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
Aegon Global MM World Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
AEGON Global Multi Asset Credit Fund Euro Class Z Accumulation Hedged Bedrijfsobligaties 4.0 24-11-2020 10,56 10,54 0,19 (+)
AEGON Global TAA+ Fund Overig 5.0 24-11-2020 102,36 101,95 0,40 (+)
AEGON Hypotheken Fonds Hypotheken 3.0 24-11-2020 5,78 5,78 0,00 (+)
AEGON Liability Matching Fund Overig 7.0 24-11-2020 290,43 290,60 -0,06 (+)
AEGON Liability Matching Fund II Overig 7.0 24-11-2020 290,28 290,45 -0,06 (+)
AEGON Mix Fund Mixfonds 4.0 24-11-2020 36,12 35,96 0,44 (+)
AEGON Strategic Allocation Fund Equity Mixfonds 5.0 24-11-2020 24,16 23,96 0,83 (+)
AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income Mixfonds 3.0 24-11-2020 12,81 12,81 0,00 (+)
AEGON Tactical Interest Rate Overlay Overig 6.0 24-11-2020 8 356,11 8 422,47 0,00 (+)
Aegon US High Yield Fund Euro Class Z Hedged accumulation Hoogrenderende bedrijfsobligaties 4.0 24-11-2020 10,78 10,75 0,28 (+)
Aegon US Short Duration High Yield Bond Fund Euro Class Z Hedged accumulation Hoogrenderende bedrijfsobligaties 4.0 24-11-2020 10,40 10,38 0,19 (+)
AEGON Vastgoed Fund Internationaal Vastgoed 5.0 24-11-2020 36,75 36,63 0,33 (+)
AEGON World Equity Fund Aandelen 5.0 24-11-2020 56,87 56,31 0,99 (+)
AEGON World Equity Fund (EUR) Aandelen 5.0 24-11-2020 20,09 19,83 1,31 (+)
AEGON World Equity Index Fund (EUR) Aandelen 5.0 24-11-2020 22,73 22,45 1,25 (+)
MM European Fixed Income Extra Long Fund (UCITS) Class C EUR Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
MM German Inflation Index Linked Bond Fund Class C EUR Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
MM Global Credit Ex Financials Fund Class C EUR Hedged Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
MM Global Listed Index Real Estate Fund Class C EUR Hedged Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
MM World Equity Index SRI Fund Class C EUR Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
MM World Equity Index SRI Fund Class C EUR Hedged Acc 19-10-2020 -100,00 (+)
OPTAS Combi Mix Fund 1 Mixfonds 3.0 24-11-2020 14,45 14,43 0,14 (+)
OPTAS Combi Mix Fund 2 Mixfonds 3.0 24-11-2020 19,18 19,14 0,21 (+)

Toelichting

Het belangrijkste verschil tussen de verzekerings- en vrij vermogen fondsen is de juridische eigendom. Bij de verzekeringsfondsen is Aegon juridisch eigenaar van de fondsparticipaties. U deelt in het rendement van het fonds via de bepalingen zoals overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Bij de vrij vermogen fondsen bent u volledig eigenaar van de fondsparticipaties en daarmee deelt u rechtstreeks in het rendement van het fonds.

Verzekeringsfondsen: Aegon Funds

De diverse verzekeringsfondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. Aegon biedt een breed scala aan verzekeringsfondsen aan. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, hedge funds, private equity, grondstoffen en vastgoed.

Vrij vermogen fondsen: AEAM Funds

De diverse vrij vermogen fondsen van Aegon bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille zo goed mogelijk af te stemmen op het door u gewenste risico/rendement profiel. U kunt een keuze maken uit asset backed securities, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hoogrenderende bedrijfsobligaties, aandelen, grondstoffen en vastgoed.

Besloten fondsen

Aegon fondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening die alleen openstaan voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid Aegon N.V. Deze fondsen zijn niet belastingplichtig en niet onderworpen aan de VpB.

 

AEAM fondsen zijn fiscale beleggingsinstellingen die alleen openstaan voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op financieel toezicht.

 

Deze fondsen zijn belastingplichtig en betalen 0% VpB.

Meer informatie

Uitgebreide fondsinformatie zoals factsheets, kwartaaloverzichten, jaarverslagen en de juridische documentatie kunt u allemaal vinden bij het betreffende fonds.

Voor meer informatie over de Aegon en AEAM Funds kunt u terecht bij uw accountmanager.

Informatie opgeheven fondsen

Downloads