Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (‘SLMF’). Het SLMF belegt in vastrentende waarden, liquide middelen en derivaten.
Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de specificaties van het SLMF eveneens opgenomen op deze website.
Doelstelling
Het doel van het Fonds is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille.
Rendement AEGON Liability Matching Fund
Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Liability Matching Fund. Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.
Rendementen per 30-09-2021
| Rendementen in % | |
|---|---|
| Lopend jaar | -30.63 |
| Afgelopen maand | -13.78 |
| Afgelopen 3 maanden | -0.90 |
| Afgelopen jaar | -29.96 |
| Afgelopen 3 jaar | 24.53 |
| Afgelopen 5 jaar | 2.12 |
Koersinformatie
Eigenschappen
| Slotkoersen in euro | |
|---|---|
15-10-2021 | 205.81 |
14-10-2021 | 206.96 |
| Fondseigenschappen | |
|---|---|
| Fondstype | Overig |
| Risico | 7.0 |
Fondsrapportages en jaarverslagen
Fondsrapportages en jaarverslagen